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财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处关于开展2011年度中央预算单位银行账户年检工作的通知

            财驻黑监【2012】9号

 

黑龙江省中央预算单位:

根据财政部、中国人民银行、监察部、审计署联合制发的《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财库[2002]48号,以下简称《办法》)及《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1,以下简称《补充通知》的有关规定和要求,现将2011年度中央预算单位银行账户年检工作有关事项通知如下:

一、年检时间 

年检资料受理时间为自本通知发出之日起至2012430

二、年检范围

中央预算单位截止20111231日开设的所有银行账户(含所属非法人机构开设的所有银行账户;备案管理类的零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户、中央财政汇缴专户、公务卡账户、通知存款账户、协定存款账户等)均需申报年检

、年检需报送的资料及要求 

(一)《2011年度中央预算单位银行账户年检申请表》(即中央预算单位银行账户管理系统预算单位版导出的年检申请表,以下简称《年检申请表》),并附TXT格式的电子文档2个文本格式同时报送

201112月所有银行账户对账单(最后一页)复印件,对账单上须标明银行账号并加盖银行印章并在对账单右上角标明在《年检申请表》上的账户序号,标注账户类别和用途。

、其他有关事宜

(一)各预算单位做好年检前的各项备案管理工作:

1已开设未备案的账户(包括备案管理类的账户,下同),应在报送年检资料之前将有关开立备案资料报送我办办理备案手续。

22010年度年检结论合格2011年度已到期的定期存款、通知存款、协定存款以及贷转存、保证金等账户,应在报送年检资料的同时一并报送有关撤销备案资料。

3请各预算单位结合2011年度年检申报工作,认真清理已报备案的信息是否准确和规范。例如:对于开户职能部门,除个别单位外,一般应为单位的财务部门或办公室,而不应是单位全称对于开户银行,除地区性银行外,排序应是行名、地区、分支机构。备案信息主要包括:单位名称、银行户名、开户银行、银行账号、开户职能部门、账户用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对,确保备案资料准确。

二)请各预算单位按照《办法》、《补充通知》和本通知的要求,认真清理本单位和本系统的银行账户,在规定的时限内报送2011年度银行账户年检资料

(三)年检审核工作结束后,我办将根据年检申报情况和审核结论情况,确定现场检查名单,对各中央预算单位银行账户管理使用情况进行抽查,对检查发现的问题,将依据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)、《办法》等有关规定,进行行政处理和处罚。

(四)我办将根据年检审核和现场检查结果,结合各预算单位日常报批与备案情况,对中央预算单位2011年度银行账户管理情况进行综合评价,并将评价结果在一定范围内通报

联系人:黑龙江专员办一处 孟灵赫

咨询电话:0451-84881916

办公地址:哈尔滨市道里区通江街3409

  

 

                                 二0一二年二月一日


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