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财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处关于做好2017年度
中央驻黑龙江省基层预算单位银行账户年检工作的通知

  财驻黑监〔2017〕162号

各中央驻黑龙江省基层预算单位:

  根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的通知》(财库〔2002〕48号)、《财政部 中国人民银行关于执行<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的补充通知》(财库〔2004〕1号)、《财政部 中国人民银行关于执行<中央预算单位银行账户管理暂行办法>补充规定的通知》(财库〔2006〕96号)、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016〕210号),现将2017年度中央驻黑龙江省基层预算单位银行账户年检工作有关事项通知如下:

  一、受理申报时间

  2018年1月5日至19日。

  二、年检范围

  各单位截止2017年12月31日开设的所有银行账户(含所属非法人机构开设的所有银行账户;备案管理类的零余额账户、保证金账户、定期存款账户、中央财政汇缴专户、公务卡账户、通知存款账户、协定存款账户等)。

  三、报送资料及要求

  (一)《承诺函》。各单位对银行账户管理情况作出承诺,具体内容和格式详见附表。

  (二)《2017年度中央预算单位银行账户年检申请表》(即“中央预算单位银行账户管理系统”导出的年检申请表,以下简称《年检申请表》)。并附TXT格式的电子文档(必须是2个文本格式的电子文档)。

  《年检申请表》账户排序必须与其电子文档中的年检账户排序一致。年检账户请按照账户代码顺序排列。

  《年检申请表》及其电子文档中的开户行名称、银行账号,应根据已申报备案的账户开户行名称、银行账号填写。如有差异,应在年检之前补办备案变更或审批变更手续。

  (三)2017年12月31日银行对账单(最后一页)复印件和定期存单复印件。要求对账单上必须带有银行账号及银行印章,特殊情况无银行印章的需加盖单位公章。

  《年检申请表》及其电子文档中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。如因为银行机构撤并、升级等原因造成不一致的,需报送备案变更资料(包括电子文档);如因为变更开户行造不一致的,则需履行审批手续。

  报送的银行对账单装订排序必须与《年检申请表》及其电子文档的年检账户排序一致,并在对账单右上角标明在《年检申请表》上的账户序号,标注账户类别和用途。

  (四)各单位存在下列情形的,应在报送账户年检资料时一并提供书面说明:超出《办法》和《有关事项的通知》适用范围管理账户,未按规定报我办批准开设账户,擅自改变账户用途,逾期使用账户,出借、出租账户,未按规定报备账户,其他违规问题账户。

  上述报送的年检资料必须按照以下排序装订:《年检申请表》及相关情况说明、银行对账单。所有上报资料都必须加盖单位公章或财务章。

  四、其他有关事宜

  (一)为提高2017年度银行账户年检工作成效,各单位务必做好年检前的备案管理工作:

  1、对已经审批开设仍未备案的账户(包括备案管理类的账户,下同),应在报送年检资料之前将有关开立备案资料报送我办,履行备案手续。

  2、对2016年度年检结论中审核合格,但在2017年度已到期的定期存款、通知存款、协定存款及保证金等账户,应在报送年检资料的同时一并报送有关撤销备案资料。

  3、结合2017年度年检申报工作核查已报备案信息是否准确和规范。如:开户职能部门,一般应为单位的财务部门或办公室,而不应是单位全称;对于开户银行,除地区性银行外(如哈尔滨银行南岗支行),排序应是行名、地区、分支机构(如中国建设银行哈尔滨中山支行)。备案信息主要包括:单位名称、银行户名、开户银行、银行账号、开户职能部门、账户用途、账户类别、账户有效期等,要将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对,确保备案资料准确。

  (二)请各单位认真清理本单位和本系统的银行账户,做好2017年度银行账户年检的前期准备和资料申报工作。

  (三)各单位申报资料请分别报送我办对口处室。

  业务二处:刘振亮,0451-84881925;

  业务三处:齐婧文,0451-84881935;

  业务四处:李  婷,0451-84881952

  通讯地址:哈尔滨市道里区通江街3号 ,邮政编码:150010。

  附件:承诺函

  2017年12月31日


附件下载:
财驻黑监【2017】162号附件.docx
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