中华人民共和国财政部

黑龙江监管局

当前位置:首页>通知公告

黑龙江专员办:关于开展2018年度银行账户年检工作的通知

      财政部驻黑龙江省财政监察专员办事处

 

关于开展2018年度银行账户

年检工作的通知

 

财驻黑监函〔20193

 

中央驻黑龙江省基层预算单位:

  根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的通知》(财库〔200248号)、《财政部中国人民银行关于执行<中央预算单位银行账户管理暂行办法>的补充通知》(财库〔20041号)、《财政部 中国人民银行关于执行<中央预算单位银行账户管理暂行办法>补充规定的通知》(财库〔200696号)、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)等文件规定,现将2018年度中央驻黑龙江省基层预算单位银行账户年检工作有关事项通知如下:

  一、受理申报时间

  2019110日至20日。

  二、年检范围

根据(财库〔2016210号)文件规定,银行账户年检方式调整为每两年一个年检周期,每年按账户数量50%比例审检,上一年检结论为不合格或存在问题的中央单位,下一年度需继续实行年检。参加2018年度银行账户年检单位由我办业务处对口通知,未接到通知的单位参加下一年度银行账户年检。

接受2018年度年检单位将截至20181231日开设的所有银行账户(所属非法人机构开设的所有银行账户,备案管理类的保证金账户、定期存款账户、中央财政汇缴专户、公务卡账户、通知存款账户、协定存款账户等,不包括零余额账户、贷款转存款账户)报送我办年检。

  三、年检报送资料及要求

  (一)《中央驻黑龙江省基层预算单位2018年银行账户年检承诺函》,详见附件。

(二)《2018年度中央预算单位银行账户年检申请表》(从“中央预算单位银行账户管理系统”导出的年检申请表),并附TXT格式的电子文档。

《年检申请表》账户排序必须与其电子文档中的年检账户排序一致,年检账户请按照账户代码顺序排列,开户行名称、银行账号应根据已审批备案的账户开户行名称、银行账号填写,如有差异,应在年检之前补办备案变更或审批变更手续。

  (三)20181231日银行余额对账单(最后一页)和定期存款单复印件。对账单上必须带有银行账号及银行印章。

《年检申请表》及其电子文档中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。报送的银行对账单装订排序必须与《年检申请表》及其电子文档的年检账户排序一致,并在对账单右上角标明账户序号,标注账户类别和用途。

(四)存在下列情形的,应在报送账户年检资料时提供相关书面说明。

1、超出上述文件适用范围管理账户;

2、未按规定报我办批准开设账户;

3、擅自改变账户用途;

4、逾期使用、出借、出租账户;

5、未按规定报备账户;

6、其他违规问题账户等。

   上述所有上报资料必须加盖单位公章或财务章。

  四、其他有关事宜

  (一)各单位对已经审批开设仍未备案的账户,应在报送年检资料之前,将有关开立备案资料报送我办,履行相关备案手续。2017年度年检结论中审核合格,但在2018年度已到期的定期存款、通知存款、协定存款及保证金等账户,应在报送年检资料的同时一并报送有关撤销备案资料。

  (二)各单位在报送申报资料时,应对照信息系统,对备案信息的准确性、规范性进行自查,备案信息主要包括:单位名称、银行户名、开户银行、银行账号、开户职能部门、账户用途、账户类别、账户有效期等,要将备案申请表、批复书与银行对账单进行核对,确保备案资料准确。要重点检查单位账户名称与实际名称是否一致,开户行信息填写是否准确等,银行账号字段是否完整等。如:开户职能部门,一般应为单位的财务部门或办公室,而不应是单位全称;对于开户银行,除地区性银行外(如XX银行南岗支行),排序应是行名、地区、分支机构(如中国建设银行哈尔滨中山支行)等。

(三)省内中央二级预算单位(含省内没有主管部门的中央基层预算单位)在做好本级银行账户年检上报的同时,还要组织落实好所属预算单位银行账户年检工作。各基层预算单位的银行账户年检资料,由省内中央二级预算单位统一报送我办,报送相关材料要按照每个独立核算单位分别填制上报。

(四)年检单位接到通知后,要积极组织自查并形成自查报告,连同年检资料上报我办。对有问题的账户,要及时与我办对口业务处联系,对违规开立、变更及未备案的账户要及时整改。

(五)我办将根据年检情况下达处理决定,依据《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行严肃处理。对问题较为突出的,我办将在中央驻黑龙江省基层预算单位范围内进行通报,并报送财政部和中央主管部门。

(六)各单位申报资料请分别报送对口业务处。业务二处:刘振亮,0451-84881925;业务三处:齐婧文,0451-84881935;业务四处:李  婷,0451-84881952

通讯地址:哈尔滨市道里区通江街3号 ,邮政编码:150010

  附件: 2018年度银行账户年检承诺函 

 

                                                                              2019111

 

附件下载:

  • 财驻黑监函【2019】3号附件.docx
发布日期:  2019年01月15日